FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к падению

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0877 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, но, как вы можете видеть на графике, после движения вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось, что привело к падению в район следующей поддержки 1.0860. Там ложный пробой привел к коррекции лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня аналогичные действия покупателей, но уже в районе 1.0853, привели к еще одной точке входа в длинные позиции, но и в этот раз нормального движения вверх не произошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на слабую статистику по рынку жилья США, доллар продолжил укреплять свои позиции против евро. Сегодня ситуация для покупателей рисковых активов может только усугубиться, и для этого будет достаточно слабой статистики по активности европейской экономики. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль этого года, который является самым проблемным местом, а также цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна уже не будет представлять большого интереса. В случае слабых показателей евро продолжит падение. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0834 создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на небольшой рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0855 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0877, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0834 в первой половине дня, а все к этому и идет, продавцы примутся за активные действия в расчете на дальнейшую коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы имеют все шансы на дальнейшую коррекцию пары, способную перейти в новый медвежий тренд. В случае роста EUR/USD на фоне хорошей статистики по индексам PMI только формирование ложного пробоя в районе 1.0855 позволит убедиться в присутствии крупных игроков ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0834 – новому недельному минимуму. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0855 пара вернется в рамки бокового канала, а быки получат хорошую возможность на небольшой рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0877. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0896 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0840.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.