FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 июля (разбор утренних сделок). Евро и 10 пунктов волатильности

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0880 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Как вы можете видеть на графике, волатильность в 10 пунктов в первой половине дня не оставила трейдерам никаких шансов на активную торговлю. Самое обидное, что вторая половина дня может пройти ровно по тому же сценарию. Отсутствие статистики будет главным поводом отсутствия рыночной активности, что приведет к низкому объему торгов. По этой причине придерживаюсь утреннего плана: действовать предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0877, образованной по итогам утренних торгов. Только это создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в развитие восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0901 – нового сопротивления. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0919. Самой дальней целью выступит максимум 1.0939, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0877 во второй половине дня, а все к этому и идет, продавцы примутся за активные действия в расчете на дальнейшую коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0860. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0840 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сильно активничают. Оно и понятно, ведь особого повода дальше толкать евро вниз никакого нет, да и вряд ли появится, так что с продажами на пробой будьте очень осторожны. Лучше всего действовать от обратного на росте. Формирование ложного пробоя в районе 1.0901 даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0877, где чуть выше расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх вернут давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0860, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0840, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня сильно навредит бычьему рынку. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0901, что также маловероятно, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0919. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0939 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что бычьему рынку необходима передышка. На разворот пары может повлиять выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по розничным продажам в США, рост которых вернет интерес к американскому доллару. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0877.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.