FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро заперт в канале

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0885 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Причиной небольшого укрепления американского доллара вчера стали данные по розничным продажам, которые вопреки всем ожиданиям экономистов не сократились, а остались без изменений в прошлом месяце. Это хоть и не вызывает особого беспокойства по поводу инфляции, но сохранение розничных продаж на высоком уровне говорит в пользу роста американской экономики, что и вызвало, пускай краткосрочные, но покупки американского доллара. Сегодня нас ждут данные по индексу потребительских цен еврозоны за июнь, и отдельное внимание привлекут базовые цены. Данные будут носить коррекционный характер, и как ожидается, останутся без изменений по сравнению с первой оценкой. В случае негативной реакции на показатели лучше всего действовать в рамках бокового канала и на снижении. Формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0885 создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в продолжение развития восходящей тенденции с перспективой обновления 1.0920 – новый месячный максимум. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0939. Самой дальней целью выступит максимум 1.0960, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0885 в первой половине дня, а все к этому и идет, продавцы примутся за активные действия в расчете на коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0864. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0840 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы имеют все шансы добиться неплохой нисходящей коррекции по паре, но для этого нужно выходить за пределы нижней границы бокового канала. В случае положительной реакции на данные по инфляции ожидаю первого проявления медведей только в области 1.0920, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0885, неоднократно протестированной за последнее время. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0864, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0840, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0920 пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0939. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0960 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что бычьему рынку необходима передышка. На разворот пары может повлиять выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по розничным продажам в США, рост которых вернет интерес к американскому доллару. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы с ростом евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0875.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.