FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт на новом максимуме

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2858 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2858 привели к сигналу на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. К сожалению, во второй половине дня получить подходящие под мои условия точки входа так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт еще с первых минут европейской сессии продолжил рост на фоне хорошей статистики по ВВП Великобритании, что вылилось в активные покупки после выхода статистики, свидетельствующей о замедлении роста инфляции в США. Но сегодня действовать нужно очень осторожно, так как перекупленность фунта может плохо сказаться на дальнейших восходящих перспективах в конце недели. Учитывая, что и нет никакой статистики, дальнейший рост выглядит довольно сомнительно. Оптимальным сценарием будут длинные позиции на ложном пробое в районе своеобразной середины бокового канала 1.2899, что станет подходящей точкой входа в расчете на обновление недельного максимума 1.2945. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2990. Самой дальней целью будет область 1.3032, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2899 давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2870, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары в конце недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2849 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам нужно возвращать 1.2899, так как без этого уровня добиться более крупной коррекции вряд ли получится. Но в случае еще одной попытки быков продавить недельный максимум не стоит забывать и о защите 1.2945. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью развития нисходящей коррекции в район поддержки 1.2899, где чуть ниже расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2870. Самой дальней целью будет область 1.2849, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2945 в первой половине дня, что выглядит очень сомнительно, инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2990. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3032, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеры ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, в том числе и для британского фунта. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206, до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787, до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2885.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.