FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 июля. Рынок получил новый повод для покупок

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг показала новое восходящее движение. На этот раз основания для покупок у рынка были, и достаточно веские. В целом весь последний виток роста пары является абсолютно закономерным и логичным, так как весь он был спровоцирован слабой макроэкономической статистикой в США. Экономика США продолжает затормаживать, деловая активность падает, темпы роста ВВП падают, уровень безработицы растет, а инфляция снижается очень медленно. Однако так как она все же снижается, рынок по-прежнему ожидает как можно более быстрого перехода ФРС к смягчению монетарной политики. На наш взгляд, даже значение 3% по инфляции не дает возможность Федрезерву начинать снижение ставок. Однако для рынка это уже не важно. Инфляция падает? Значит, ФРС все ближе и ближе пододвигается к первому смягчению. И неважно, что ЕЦБ уже начал снижение ставок, а экономическая ситуация в ЕС гораздо хуже, чем в США.

Поэтому и получается текущая картина. Вроде бы, падение доллара закономерное, но только если смотреть на макроэкономическую статистику США. Многие другие факторы по-прежнему указывают на падение евро, но рынок игнорирует их. С технической точки зрения, у нас имеется локальный восходящий тренд, поддерживаемый линией тренда. Таким образом, до закрепления цены ниже нее ожидать сильного падения пары не стоит.

Вчера по паре EUR/USD было сформировано два торговых сигнала. Сначала цена «отклеилась» от уровня 1,0836, после чего сумела вырасти к уровню 1,0889. Естественно, благодаря отчету по инфляции в США. Около этого уровня было сформировано два сигнала на продажу, которые тоже можно было отработать. В итоге первая сделка принесла около 30 пунктов прибыли, вторая – еще 10.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 25 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения. В любом случае нисходящая тенденция не сломлена.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,1 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 16,4 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Точки над «i» расставлены.

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Фунт стерлингов настроился на длительный рост?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и продолжает формировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Вся макроэкономическая статистика последних двух недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, поэтому пока что падением и не пахнет. В то же время на 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно.

На 12 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0755) и Киджун-сен (1,0851). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в США будут опубликованы отчеты средней степени значимости: индекс цен производителей и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Эти данные могут повлиять на движение пары, но выше максимума четверга цена уже вряд ли уйдет на этой неделе. Сильные данные из США могут спровоцировать закономерную коррекцию.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.