FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 11 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро верят в американскую инфляцию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0844 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0844 дали точку входа на покупку евро. Но, как вы можете видеть на графике, в условиях отсутствия важной статистики до нормального развития бычьего рынка дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Самым важным событием второй половины дня будут данные по индексу потребительских цен США. При этом очень важно, как изменится базовый индекс потребительских цен, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители. Недельное число первичных обращений за пособием по безработице и выступление члена FOMC Рафаэля Бостика перейдут на второй план. В случае роста инфляции все вновь перевернется с ног на голову, что приведет к падению евро и укреплению доллара, чем и собираюсь воспользоваться. Если данные укажут на снижение инфляции в США, евро получит шанс на дальнейшее развитие бычьего рынка. При снижении действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.0813, куда может пара провалится очень быстро. Только это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью восстановления евро в район 1.0844, борьба за который сейчас продолжается довольно активная. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведут к укреплению пары с шансом на рост к сопротивлению 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит продолжить бычий тренд. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 во второй половине дня, а чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы уже даже не пытаются что-то противопоставить покупателям, целиком и полностью рассчитывая на американскую инфляцию. Лишь она будет «спасательным кругом», что может привести к довольно неплохой коррекции пары. В случае дальнейшего роста EUR/USD, что более вероятно, так как все указывает на снижение инфляции в США, лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0871 даст подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0844, где чуть ниже расположились средние скользяще, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх вернут давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0871, что вполне может быть, покупатели сумеют добиться дальнейшего роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0899. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001, до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913, до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаЮтся от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.