FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 11 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает уверенный рост

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2799 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2799 позволили войти в короткие позиции в продолжение вчерашней тенденции, но после движения вниз на 10 пунктов спрос на фунт вернулся, после чего состоялся и возврат в район 1.2799. Во второй половине дня прорыв 1.2822 состоялся без обратного теста этого уровня, так что войти в рынок в продолжение развития бычьей тенденции у меня не получилось.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня в ходе азиатской сессии мы уже дотянули до 1.2858, где покупатели фунта столкнулись с проблемами. Многое теперь зависит от статистики по экономике Великобритании, и лишь при очень хороших показателях пара сумеет продолжить рост еще до выхода данных по инфляции в США. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Великобритании за месяц и квартал, изменению объема промышленного производства и баланс внешней торговли товарами Великобритании. В случае негативной реакции на цифры лишь ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.2822, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, дадут нам подходящую точку входа в длинные позиции с перспективой очередного обновления сопротивления 1.2858, справиться с которым в ходе азиатской сессии не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2890. Самой дальней целью будет область 1.2923, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2822, давление на пару усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2789, что увеличит шансы на более крупную нисходящую коррекцию пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2764 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2858, но учитывая, что пока там со стороны крупных игроков никакой активности не наблюдается, все будет целиком и полностью зависеть от данных по ВВП. Лишь ложный пробой и плохие макроэкономические показатели вернут давление на фунт, а формирование ложного пробоя на 1.2858 станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью развития нисходящей коррекции в район поддержки 1.2822, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона наверняка состоятся только после данных по инфляции в США, что нанесет удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2789. Самой дальней целью будет область 1.2764, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2858 в первой половине дня, а все к этому и идет, инициатива сохранится на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2890. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2923, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Несмотря на комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года, фунт немного воспрял духом и восстановился после сильной просадки, произошедшей на фоне высокой вероятности разбежки в политиках Банка Англии и Федеральной резервной системы. Теперь же трейдеры ждут новых ориентиров от ФРС, и такими ориентирами будут выступление Джэрома Пауэлла в Конгрессе, а также данные по инфляции в США, что позволит задать направление для рисковых активов на ближайшие недели, что в том числе и для британского фунта. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 206, до уровня 106 753, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 13 787, до уровня 44 712. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 717.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2800.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.