FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро может застрять в канале

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары лишь на 12 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня активные действия покупателей уже в районе 1.0698 привели к еще одному входу в длинные позиции с рывком пары вверх на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по США вчера оказали поддержку доллару, так как превзошли прогнозы экономистов, хотя сам индикатор потребительской уверенности снизился. Сегодня покупателям вновь особо рассчитывать не на что, ведь вышедший отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии уже разочаровал, а выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна вряд ли будет иметь большое значение для определения рыночного направления. Учитывая, что никакой другой статистики нет, действовать лучше всего на снижении и в рамках бокового канала. Рассчитывать буду на ближайшую поддержку 1.0701, где только формирование ложного пробоя даст подходящую точку входа на покупку в расчете на возврат в район 1.0733. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов, поэтому прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0761. Самой дальней целью выступит максимум 1.0789, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0701 в первой половине дня продавцы полностью вернут контроль над рынком. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действуют медленно, но уверено, доказывая свое присутствие в рынке. В случае положительной реакции на выступление Лейна ожидаю их первого проявления в районе ближайшего сопротивления 1.0733. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0701. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район недельного минимума 1.0672, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0733, чего также нельзя исключать, быки вернут рынку равновесие, получив хорошую возможность на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0761. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0789 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка не прошли мимо, что сильно повлияло на расстановку сил на рынке. То равновесие и тот баланс, который сейчас наблюдается на графике, также подтверждены общим количеством коротких и длинных позиций. Учитывая, что в ближайшее время важной статистики не ожидается, скорей всего, это равновесие продолжит сохраняться. Но стоит понимать, что общий тренд и медвежье направление EUR/USD никуда не делось и в любой момент падение евро может продолжиться. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 233, до уровня 171 464, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 19 460, до уровня 163 513. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 394.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.