FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро предпринял еще одну попытку роста

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0743 привели к точке входа на покупку, что вылилось в рост пары на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний слабый отчет по розничным продажам в США разочаровал трейдеров, что в моменте ослабило позиции американского доллара и привело к укреплению евро. Однако полностью завладеть инициативой покупатели не сумели, что сохранило торговлю в рамках бокового канала с довольно серьезными предпосылками для дальнейшего падения пары. Но учитывая, что сегодня нет никакой важной статистки по еврозоне, вполне возможно быки предпримут еще одну попытку роста. Ожидаются лишь данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, на которые трейдеры вряд ли отреагируют. Тем не менее действовать буду предпочтительно на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0711, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст подходящую точку входа на покупку евро в расчете на возврат в район 1.0760. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0790. Самой дальней целью выступит максимум 1.0816, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0711 в первой половине дня продавцы полностью вернут контроль над рынком. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают выжидать и действуют весьма осторожно, допуская продолжение восходящей коррекции пары. По всей видимости, им не хватает статистики и уверенности в выборе дальнейшего направления. Сегодня лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0760 позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение пары. Для этого будет достаточно слабых данных по еврозоне и активной защиты сопротивления 1.0760. Ложный пробой там выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0711, пробиться ниже которой вчера не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район недельного минимума 1.0672, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0760, чего также нельзя исключать, быки укрепят свое преимущество, получив хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0790. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Всему виной заседание Федеральной резервной системы и последние экономические данные по США. Жесткая позиция Центрального банка в отношении процентных ставок привела к некоторому изменению баланса сил, и теперь далеко не факт, что европейская валюта в ближайшее время сумеет вернуть себе восходящий тренд. Все указывает на то, что в лучшем случае мы будем стоять в канале, а в худшем – продолжим падение. Мягкая политика ЕЦБ и жесткая позиция ФРС будут этому способствовать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 260, до уровня 187 697, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 22 966, до уровня 144 053. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 574.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0725.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.