FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Евро застыл на месте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине получить подходящие точки входа в рынок не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по еврозоне особо не повлияли на рыночное направление и не поддержали евро, так как показатели оказались куда хуже прогнозов экономистов. Однако тот факт, что евро не подвергся крупной распродаже, уже говорит сам за себя, а отсутствие крупных продавцов вызывает определенное удивление. Вполне возможно, что акцент расставлен на американскую сессию и на данные по изменению объема розничной торговли в США, а также на цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. Если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов, это в очередной раз напомнит о вероятном росте инфляции после двух месяцев снижения, что вернет давление на евро и приведет к укреплению американского доллара. По этой причине покупки будут искать только после снижения и формирование ложного пробоя в районе 1.0707, что будет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью очередного обновления 1.0743 – сопротивления, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0783. Самой дальней целью выступит максимум 1.0816, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет рынку равновесие. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0707 во второй половине дня, покупатели упустят рынок, а давление на пару заметно увеличится, что приведет к новому падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0672. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, но пока до крупного падения дело так и не дошло, что может привести к более крупной восходящей коррекции, так что будьте внимательны при принятии новых решений. Ложный пробой на 1.0743 станет подходящей точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0707. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0672, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0743 покупатели сумеют продолжить восходящую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0783. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0816 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Всему виной заседание Федеральной резервной системы и последние экономические данные по США. Жесткая позиция Центрального банка в отношении процентных ставок привела к некоторому изменению баланса сил, и теперь далеко не факт, что европейская валюта в ближайшее время сумеет вернуть себе восходящий тренд. Все указывает на то, что в лучшем случае мы будем стоять в канале, а в худшем – продолжим падение. Мягкая политика ЕЦБ и жесткая позиция ФРС будут этому способствовать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 260, до уровня 187 697, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 22 966, до уровня 144 053. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 574.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.