FX.co ★ Анализ EUR/USD. 12 июня. Доллар испытал шок

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается неизменной. В данное время мы наблюдаем построение предполагаемой волны 3 в 3 или с понижательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок будет продолжаться еще достаточно долго, так как первая волна этого участка завершила свое построение около отметки 1,0450. Следовательно, третья волна этого участка тренда должна завершиться ниже.

Отметка 1,0450 является целевой лишь для третьей волны. Если текущий понижательный участок тренда выйдет импульсным, тогда нас ждет суммарно пять волн, а европейская валюта вполне может снизиться под отметку 1,0000. Безусловно, сейчас довольно сложно ожидать подобного развития событий, однако за последние годы сюрпризов на валютном рынке было предостаточно.

Есть ли вероятность изменения волновой разметки? Она есть всегда. В последние недели инструмент в основном повышался, но рано или поздно рынок должен принять во внимание начало процесса смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, что должно понизить спрос на европейскую валюту. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788 очень сильно прибавляет уверенности в этом сценарии.

Доллару выстрелили в ногу

Курс инструмента EUR/USD в среду повысился на 85 базовых пунктов. Хочу отметить, что до конца дня инструмент может потерять ровно столько же или даже больше, так как вечером рынку предстоит ознакомиться с итогами заседания FOMC, речью Джерома Пауэлла и обновленным графиком «dot-plot». Поэтому призываю не делать разочаровывающих выводов по одному отчету по инфляции в США.

Вместе с тем, я вынужден признать, что реакция рынка на этот отчет оказалась в очередной раз слишком сильной. Индекс потребительских цен второй месяц подряд замедлился на 0,1% в годовом исчислении, что вызвало снижение доллара на 100 базовых пунктов. Рост американской валюты после отчета Nonfarm Payrolls был слабее. А в нем превышение прогноза было гораздо более сильным. В общем, мы снова сталкиваемся с ситуацией, когда рынок с огромным удовольствием продает доллар. Вечером, если все пойдет по такому же сценарию и рынок будет целенаправленно выискивать «голубиные» намеки в речи Пауэлла, американская валюта может упасть еще сильнее. Лично я не считаю, что президент ФРС сделает хоть один «голубиный» намек. Я также считаю, что изменение графика «dot-plot» будет с «ястребиным» окрасом. Но рынок спокойно может не обратить внимание на эти изменения, которые должны привести к укреплению американской валюты.

Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему верю в то, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Однако сегодняшний день снова заставляет начать сомневаться в этом. Волновая разметка сохраняет свою целостность, но и рынок сохраняет целостность своего желания постоянно понижать спрос на валюту США.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. В ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю рассматривать только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Удачная попытка прорыва отметки 1,0788, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, придаст новой уверенности в том, что рынок готов к построению понижательной волны 3 в 3 или с.

На старшем волновом масштабе видно, что предполагаемая волна 2 или b, которая по длине составила более 76,4% по Фибоначчи от первой волны, поэтому может быть завершена. Если это действительно так, то сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры продолжает реализовываться.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.