FX.co ★ EUR/USD. 12 июня. Заседание ФРС и отчет по инфляции определят судьбу доллара

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0748. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0692. Закрепление курса пары над уровнем 1,0748 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении зоны сопротивления 1,0785–1,0797.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже пробила лоу последней волны от 30 мая. Таким образом, мы получили очевидный признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Помимо этого, пара выполнила закрепление под трендовым коридором, который не могла покинуть почти 2 месяца. Все свидетельствует о том, что мы находимся в самом начале сильного «медвежьего» тренда.

Информационный фон во вторник отсутствовал, но сегодня трейдеры не смогут пожаловаться на отсутствие новостей. Начался день довольно спокойно, но во второй половине дня в США выйдет отчет по инфляции. Вряд ли мне нужно говорить о том, насколько важен этот отчет для доллара и насколько сильной может быть реакция рынка. Вечером – состоится подведение итогов заседания FOMC. Хоть ДКП и не понесет никаких изменений (для этого нет оснований), мы узнаем обновленные прогнозы по ставкам на 2024-2025 годы, а также узнаем новую позицию Джерома Пауэлла по денежно-кредитной политике. Таким образом, важной информации сегодня будет достаточно. Для доллара среда – опасный день. Если Джером Пауэлл займет хотя бы чуть менее «ястребиную» позицию, чем на прошлом заседании, доллар может начать новое падение. Если отчет по инфляции покажет резкое или сильное замедление, это может привести к активизации быков.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под восходящей трендовой линией. Таким образом, на 4-часовом графике тоже присутствуют все признаки смены тренда на «медвежий». Падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейца и небольшого роста в направлении 1,0794. Но, так как тренд изменился на «медвежий», более вероятно падение в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0613.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4301 контракт Long и закрыли 5997 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 121 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).

США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC).

США – Проекции FOMC по ставке «dot-plot» (18-00 UTC).

США – Пресс-конференция Джерома Пауэлла (18-30 UTC).

12 июня календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, все – предельно важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня во второй половине дня может быть очень сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0748 с целью 1,0692. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0748 с целью зона 1,0785–1,0797. Покупки сейчас не могут быть в приоритете, но события во второй половине дня могут позволить быкам вновь начать атаковать.