FX.co ★ Bitcoin удивил волатильностью. Впереди CPI, PPI и заседание ФРС

После значительного роста на прошлой неделе он снизился в цене после выхода данных о занятости в США, которые превзошли ожидания. Несмотря на эти колебания, некоторые аналитики указывают на то, что Bitcoin может находиться на пороге значительного подъема, привлекая как трейдеров, так и долгосрочных инвесторов.

Массовый вывод BTC с бирж

Недавние события в сети указывают на потенциально важную неделю для Bitcoin. Согласно данным 10X Research, за последний месяц с бирж было выведено около 100 000 BTC на сумму приблизительно $6,75 млрд.

Большая часть этих выводов пришлась на две крупные американские платформы: Kraken и Coinbase. С Kraken было выведено около $3,8 млрд (55 000 биткоинов), а с Coinbase — $1,7 млрд (24 000 биткоинов).

Эти крупные выводы указывают на возможные бычьи настроения среди инвесторов. Обычно, когда большие суммы биткоинов выводятся с бирж, это означает, что держатели планируют сохранить свои активы, а не продавать их в ближайшее время. Это может привести к сокращению доступного предложения на биржах и потенциальному росту цен при стабильном или растущем спросе.

Текущая рыночная динамика предполагает, что Bitcoin может готовиться к значительному прорыву. Сочетание сокращения предложения на биржах и долгосрочных последствий уменьшения вознаграждения за добычу блоков может создать благоприятные условия для роста цен. Инвесторы и аналитики внимательно наблюдают за рынком, ожидая сигналов прорыва, что делает эту неделю критически важной для Биткойна.

Внимание к CPI, PPI и решениям FOMC по процентной ставке

Однако недавняя волатильность рынка, вызванная хорошими данными по занятости в США, вызвала опасения по поводу возможной жесткой позиции ФРС. Рынок будет пристально следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США на этой неделе, чтобы отслеживать инфляцию.

Кроме того, решение Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) по процентной ставке будет играть значительную роль в формировании рыночных настроений.

Согласно последним данным, цена Bitcoin выросла на 0,23% за последние 24 часа до $69 432, а объем торгов увеличился на 19% до $15,27 млрд.

Макроэкономический фон повышает интерес к криптовалюте

Стоит отметить, что на прошлой неделе доверие инвесторов к криптовалютным инвестиционным продуктам значительно возросло, чему способствовали макроэкономические условия в США. В последнем еженедельном отчёте CoinShares отмечается, что чистый приток в эти финансовые инструменты составил $2 млрд, что эквивалентно общему притоку за май.

Это уже пятая подряд неделя положительных притоков, за время которых в активы было вложено около $4,3 млрд. Примечательно, что это вторая по длительности серия притоков с момента одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) спотовых Bitcoin-ETF в январе.

Джеймс Баттерфилл, руководитель исследовательского отдела CoinShares, отметил, что приток был равномерно распределен между такими провайдерами, как BlackRock, Fidelity, Proshares, Bitwise и Purpose, тогда как отток от Grayscale был минимальным.

Потоки криптовалютных ETP

Баттерфилл объяснил, что увеличение притока связано с «более слабыми, чем ожидалось, макроэкономическими данными по США», что усилило ожидания понижения процентных ставок. Он добавил:

«Позитивное ценовое движение привело к тому, что общая сумма активов под управлением (AuM) превысила $100 млрд впервые с марта этого года».

Кроме того, торговая активность по этим инвестиционным продуктам возросла после нескольких недель низкой активности. На прошлой неделе объем торгов увеличился на 55% до $12,8 млрд, значительно превысив $8 млрд, зафиксированные на предыдущей неделе.

Bitcoin и потоки Ethereum

Биткойн (BTC) остается ключевым активом для инвесторов, показав приток в $1,9 млрд. В то же время, короткие продукты BTC демонстрируют отток третью неделю подряд на сумму $5,3 млн.

Ethereum (ETH) также показал значительный рост, с притоком в $69 млн, что стало лучшим показателем с марта. Это увеличило годовой приток ETH до $81 млн, что позволило компенсировать предыдущие убытки до одобрения SEC нескольких спотовых заявок на Ethereum ETF 19b-4.

Другие значимые альткойны привлекли менее $1 млн. Однако, Fantom и XRP выделились, зафиксировав приток в $1,4 млн и $1,2 млн соответственно.

Рекордный приток в Bitcoin-ETF

Также на прошлой неделе спотовые Bitcoin-ETF в США зафиксировали приток $1,8 млрд, что стало их 18-м подряд рекордным днем спроса.

Объёмы торгов через Bitcoin-ETF также увеличились на 55% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув $12,8 млрд. Прибыль за прошлую неделю стала крупнейшей с середины марта, когда цена биткойна приблизилась к $74 000.

Значимым событием стало приобретение ETF около 25 700 BTC на прошлой неделе, что почти соответствует количеству всех новых биткойнов, добытых за этот период. Такое поглощение новых поставок ужесточает рынок.

Притоки в этом месяце уже превысили общий приток в мае. Это произошло после того, как регулирующие органы Великобритании, Австралии и Таиланда одобрили биткойн-ETF, а политическая обстановка стала более благоприятной.

Сейчас общие активы под управлением Bitcoin-ETF превышают $70 млрд, что узаконивает биткойн как институциональный класс активов. Постоянный спрос на эти фонды ещё больше укрепляет репутацию биткойна.

Активность на прошлой неделе показывает, что инвесторы всё чаще рассматривают Bitcoin как средство защиты от инфляции и экономической неопределенности, особенно на фоне снижения процентных ставок в Канаде и Европе.

Именно эта институциональная поддержка способствует быстрому росту Bitcoin-ETF, несмотря на их недавний запуск. Если текущая тенденция сохранится, можно ожидать, что ещё больше институциональных средств хлынет на рынок криптовалюты.