FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 июня. Тотальный обвал евро начался?

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала обвал на 100 пунктов. Мы долго ждали чего-то подобного. В пятницу отчет NonFarm Payrolls оказался гораздо сильнее прогнозов, но в то же время уровень безработицы вырос до 4%, чего рынок не ожидал. Однако случилось невероятное. Рынок не обратил внимания на негативный уровень безработицы и просто отработал Нонфармы. Напомним, что в течение месяцев рынок обычно закрывал глаза на позитивную статистику для доллара и с большим удовольствием отрабатывал негативную. Мы также долгое время говорили о том, что европейская валюта перекуплена, стоит слишком дорого по текущему фундаментальному фону, а глобальный нисходящий тренд сохраняется, поэтому причин покупать пару нет никаких, кроме чисто технических.

Однако, возможно, сейчас мы и наблюдаем начало нового витка глобального нисходящего тренда. Пара безоткатно падала в пятницу, на открытии в понедельник рухнула за 5 минут на 25 пунктов и продолжала обвал даже ночью. Мы не раз предупреждали, что фактор ставок ФРС и ЕЦБ является очень важным. ЕЦБ уже начал смягчение монетарной политики, а ФРС начнет его неизвестно когда, хотя еще в начале года ожидания были обратными. В начале года росла евровалюта на этих самых ожиданиях, но они не сбылись. Следовательно, евровалюта должна только падать.

Движение в пятницу было хорошим, но только на американской сессии и его было достаточно сложно отработать. Когда были опубликованы Нонфармы, пара практически мгновенно начала обвал. Успеть зайти в рынок можно было только отложенными ордерами на продажу. Около линии Сенкоу Спан Б сформировался уже более «спокойный» сигнал на продажу, который можно было отработать. Ночью сформировался еще один сигнал на продажу около уровня 1,0797, а утром – еще один около уровня 1,0757.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 4 июня. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла, но сейчас мы вновь наблюдаем противоположную картину. Таким образом, в данное время «разгоняются» вновь покупатели, а не продавцы. Возможно, это временное явление, так как нисходящий тренд остается актуальным...

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии вновь удаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 6,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 10,3 тысячи. Тем не менее, решение ЕЦБ понизить ставки и сильные Нонфармы в США могут положить начало новому витку падения евро.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 10 июня. Поможет ли инфляция доллару вслед за NonFarm Payrolls?

Обзор пары GBP/USD.10 июня. Последует ли фунт за евро и вернулся ли рынок к логичным движениям?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 июня.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара имеет наконец-то реальные шансы на завершение алогичной, 2-месячной восходящей коррекции. Мы, как и прежде, ожидаем от евровалюты только падения. Минимальная цель – 1,0608. Однако более реалистичной целью является уровень 1,0450. На 24-часовом ТФ четко видно, что нисходящий тренд сохраняется, а значит ожидать в среднесрочной перспективе по-прежнему следует только падения.

На 10 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0852) и Киджун-сен (1,0835). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного или даже второстепенного события. Несмотря на полное отсутствие фундамента и макроэкономики, евровалюта уже успела упасть на 50 пунктов. Падение вполне может быть продолжено.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.