FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 6 июня (разбор утренних сделок). Евро теряет бычий импульс перед заседанием ЕЦБ

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0873 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить отличный сигнал на покупку евро, но после движения вверх на 10 пунктов торговля вновь переместилась в район 1.0873. В результате было принято решение выйти из рынка и дождаться выхода важных данных. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

О возможной реакции на заседание ЕЦБ мы подробно говорили в утреннем прогнозе. Сейчас хотелось бы больше обратить на данные, которые выходят по США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Вряд ли при серьезных изменениях в политике ЕЦБ эти показатели как-то повлияют на направление доллара, так что думаю можно данные смело игнорировать. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0850 даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0873, где чуть проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0773 на фоне жесткой позиции ЕЦБ приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0895. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0915, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD на фоне выступления Кристин Лагард и отсутствия активности в районе 1.0850 во второй половине дня, торговля переместится в рамки нового нисходящего канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0829. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0809 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США и мягкая позиция ЕЦБ, которая вряд ли будет таковой перед риском устойчивого возврата инфляционного давления. Перед продажами лучше всего дождаться ложного пробоя в районе сопротивления 1.0873. Только это даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0850. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0829, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0809, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0895, у покупателей появится шанс на продолжение роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0865.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.