FX.co ★ Доллар: важнейшие данные из США могут поддержать котировки

Американский доллар пытается восстановиться после падения накануне на фоне слабой макро статистики, поступившей из США. Покупатели доллара негативно восприняли информацию от Института управления поставками, представленную в отчете в минувший понедельник: производственный индекс PMI ISM снизился в мае до 48,7 (с 49,2 ранее при прогнозе в 49,6), что вновь усилило разговоры о возможности перехода ФРС к более мягкой политике в ближайшие месяцы.

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX

Очередное заседание ФРС состоится 11 и 12 июня, и большинство участников рынка ожидают нейтрального решения – процентная ставка останется на прежнем уровне 5,50%. В настоящий момент вероятность первого снижения процентной ставки ФРС в ходе заседания 18 сентября оценивается участниками рынка примерно в 51% - 55%. Продавцы доллара рассчитывают также на еще одно снижение в декабре. В то же время, многие экономисты считают, что ФРС вообще не будет снижать процентную ставку в этом году, учитывая сохраняющуюся высокой инфляции в США.

На этой неделе будет еще много информации по состоянию экономики и американского рынка труда, которая может повлиять на решения руководителей ФРС в отношении параметров текущей монетарной политики. Наиболее важная будет опубликована в пятницу (в 12:30 GMT): Минтруда США представит отчет с данными за май. Этот отчёт может отразить рост числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, с 175,0 тыс. до 190,0 тыс., рост зарплат американцев и стабилизацию безработицы на минимальных значениях и отметке 3,9%.

Сильные данные с рынка труда могут помочь руководителям ФРС продолжать удерживать процентную ставку на высоких уровнях, что является позитивным фактором для доллара, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «USD/JPY: вербальные интервенции и динамика иены».

А сегодня участники рынка будут оценивать отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing, ADP. Как ожидается, показатель снизится в мае до 173,0 тыс. со 192,0 тыс. ранее. Отчет ADP является своего рода предвестником официального отчета и может вызвать рост волатильности на рынке и в котировках доллара.

Кстати, вчерашний отчет JOLTs отразил обновление минимума с весны 2021 года по числу открытых вакансий: 8,059 млн вакансий при прогнозе в 8,340 млн.

Также сегодня (в 14:00 GMT) будет опубликована статистика по деловой активности в секторе услуг США (от Института управления поставками, ISM). Ожидается, что в мае PMI повысился до 50,5 (с 49,4 ранее), что может поддержать доллар и негативно повлиять на ожидания инвесторов относительно скорого перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики.

С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) сохраняет восходящую динамику в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.30 (ЕМА200 на недельном графике) и пытается вернуться в зону среднесрочного, расположенного выше ключевых уровней поддержки 104.25 (ЕМА200 на дневном графике), 104.15 (ЕМА50 на недельном графике).

Таким образом, предпочтительными остаются длинные позиции.

В основном сценарии ждем восстановления позиций доллара и рост его индекса. Пробой уровней сопротивления 104.37 (ЕМА144 на дневном графике), 104.51 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для новых длинных позиций.

Уровни поддержки: 104.25, 104.15, 104.00, 103.00, 102.60, 102.35, 102.00, 101.30, 101.00

Уровни сопротивления: 104.37, 104.51, 104.75, 105.00, 105.10, 105.85, 106.00, 106.46, 107.00, 107.30

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе