FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 июня (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению после данных по индексам PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0861 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на слабые данные по еврозоне и снижение пары, добраться до теста 1.0861 мы так и не сумели. Низкая волатильность перед важной статистикой по США и завтрашним заседанием ЕЦБ выглядит вполне обоснованной. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по активности в секторе услуг ряда стран еврозоны не позволили продолжить вчерашний рост евро, наблюдаемый во второй половине дня. Учитывая, что впереди довольно важная статистика по США, можно ожидать сохранения давления на пару. Ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP, индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI, включающему в себя данные и по производственному сектору. Сильная статистика наверняка приведет к долгожданному снижению в район 1.0861. Но лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0887, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз 1.0887 на фоне слабой статистики по индексам PMI, как это было с цифрами по производственной активности в начале недели, приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0915. Самой дальней целью выступит новый месячный максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0861 во второй половине дня, торговля продолжит вестись в рамках широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0838. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США. Перед продажами лучше всего дождаться роста и ложного пробоя в районе утреннего сопротивления 1.0887, куда может произойти движение после выхода слабого отчета по сектору услуг США. Только это даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0861. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0838, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0813, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0887, у покупателей появится шанс на продолжение роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался рост длинных позиций и очень сильное сокращение коротких. Учитывая, что многое теперь сосредоточено на действиях Европейского центрального банка в отношении будущих процентных ставок, не удивительно, почему мы наблюдаем такое резкое сокращение коротких позиций. Последние данные по инфляции в еврозоне явно указывают на то, что на ближайшем заседании, хоть ставки и буду понижены, однако перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики под вопросом. Это играет на стороне европейской валюты, которая дает отличный бой американскому доллару, страдающему от слабого макроэкономического фона. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 082 до уровня 184 656, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 14 015 до уровня 127 084. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6 050.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0866.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.