FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 5 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта никуда не делись

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2776 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.2776 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, что не позволило войти в рынок. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2776 привел к сигналу на продажу и падению фунта на 17 пунктов, после чего покупатели все же сумели добиться пробоя и возврата под контроль 1.2776.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабая американская статистика, связанная с рынком труда, позволила быкам отыграть вчера большую часть падения, наблюдаемого на протяжении всего дня. Но сегодня давление на фунт может вернуться. Достаточно будет плохой статистики, связанной с майским индексом PMI для сферы услуг Великобритании. Пересмотр показателя в худшую сторону, как это было с производственным индексом, явно негативно отразится на британском фунте, в последнее время испытывающим проблемы с ростом. Поэтому наиболее оптимальным сценарием для меня будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2746, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на прорыв и обратный тест сверху-вниз сопротивления 1.2779. Покупки от этого уровня наверняка приведут к обновлению следующего сопротивления 1.2810, которое также выступает месячным максимумом. Самой дальней целью выступит область 1.2853, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2746, все старания покупателей будут перечеркнуты. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2721, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2695 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы находятся в довольно шатком положении. Для открытия коротких позиций будет достаточно слабой статистики по активности в сфере услуг Великобритании и защиты ближайшего сопротивления 1.2779, рывок к которому может произойти в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения пары в район 1.2746. Этот уровень важен с технической точки зрения для покупателей, поэтому прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут еще один удар по их позициям, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2721. Самой дальней целью будет область 1.2695, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2779 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2810. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2853, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 мая наблюдался резкий рост длинных и небольшое увеличение коротких позиций. Несмотря на то, что экономисты продолжают верить в то, что Банк Англии пойдет на снижение процентных ставок к концу лета, ситуация может поменяться в любой момент. Рост ценового давления, который сейчас наблюдается в США и еврозоне может стать проблемным местом для Банка Англии на пути к смягчению денежно-кредитной политики. Учитывая, что в Великобритании дела также обстоят не лучшим образом, особенно что касается инфляции в сфере услуг, то многие участники рынка рассчитывают на более позднее внесение изменений в политику, что выражается ростом фунта против американского доллара. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 503 до уровня 93 041, тогда как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь на 154 до уровня 67 639. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 775.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2755.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.