FX.co ★ EUR/USD. 4 июня. Случай снова благоволил быкам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,0837, разворот в пользу европейской валюты и сильный рост. Также было выполнено закрытие над уровнем Фибо 76,4% – 1,0892. Таким образом, процесс роста может быть продолжен, но сегодня утром котировки уже выполнили закрытие под уровнем 1,0892, что позволяет ожидать на некоторое падение в направлении 1,0837. Я считаю, что сегодня евровалюта немного откатиться вниз, так как пара в принципе достаточно часто корректируется в рамках восходящего трендового коридора.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу от 23 мая, но всего лишь на несколько пипсов. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий», однако вчера стало ясно, что никакого разворота вниз мы пока не увидим и не получим. Новая волна вверх пробила пики предыдущих двух волн. Таким образом, для длительного падения европейской валюты теперь нужно дожидаться нового признака смены тренда. Таким признаком может быть закрытие под уровнем 1,0785.

Информационный фон в понедельник привел к тому, что европейская валюта вновь взлетела в облака. Причиной тому стал слабый индекс деловой активности ISM для сферы производства в США. Утром также вышли индексы деловой активности в Германии и ЕС, но они практически не заинтересовали трейдеров. Таким образом, единственной причиной падения доллара был отчет ISM. На этой неделе будет достаточно много важной статистики в США. Если каждый следующий отчет покажет слабые значения, то доллар может продолжать падение и сегодня, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Быки сейчас гораздо сильнее медведей, и им далеко не всегда нужно информационный фон, чтобы продолжать атаковать. Сегодня их пыл немного остудил отчет по изменению количества безработных в Германии, количество которых выросло на 25 тысяч вместо 10 тысяч ожидаемых. Но падение евро может быть недолгим.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0794 и разворот в пользу европейской валюты. Образована новая «бычья» линия тренда, поэтому процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0977. Теперь падения европейской валюты можно ожидать не ранее закрепления котировок под линией тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2082 контракта Long и закрыли 14015 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки, и они его наращивают. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 184 тысячи, а контрактов Short – 127 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменения числа безработных в Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC).

США – Число открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC).

4 июня календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется отчет JOLTS. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при закреплении под зоной 1,0785–1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Или в случае закрытия под уровнем 1,0892 с целью 1,0837. Покупки евровалюты были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целями 1,0837 и 1,0892. Обе цели отработаны. Новые покупки – при новом отбое от уровня 1,0837.