FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро упал после слабых индексов PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0859 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу евро, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Разочаровывающие данные по активности в производственном секторе стран еврозоны оказали давление на евро в первой половине дня, о чем я предупреждал в своем утреннем прогнозе. Теперь акцент будет смещен на аналогичные отчеты, но уже по Соединенным Штатам. Запланированы цифры по производственному индексу ISM, которые также могут сильно разочаровать, что вернет спрос на рисковые активы и окажет давление на доллар, а также менее значимые данные по изменению объема расходов в строительном секторе и общий объем продаж автомобилей в США. В случае дальнейшего снижения пары перед покупками хотелось бы увидеть присутствие быков в районе новой поддержки 1.0836, которая сейчас тестируется на прочность. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший коррекцию после слабых данных по США и тест сопротивления 1.0859, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на возврат к восходящему тренду и на рывок к 1.0882. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0836 во второй половине дня, давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0813. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0789 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США, свидетельствующей о возврате к росту производственной активности в мае этого года. Перед продажами лучше всего дождаться ложного пробоя в районе утреннего сопротивления 1.0859 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0836. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0789, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0859, покупатели вернут свое преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0882. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176 до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144 до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0836.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.