FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 31 мая (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования там подходящей точки входа в рынок дело так и не дошло, что не позволило получить вразумительный сигнал. В связи с этим на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Новости о том, что инфляция в еврозоне оказалась чуть выше прогнозов экономистов, помогли евро укрепить свои позиции против доллара, так как это наверняка отодвинет планы Европейского центрального банка по последовательному снижению ставок на более поздний период. Впереди у нас также много интересной статистики, связанной с американской инфляцией. Ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление, на который ФРС делает довольно важный акцент. Резкий рост показателя обязательно вернет давление на пару, как и данные по росту уровня доходов и расходов американцев. В случае снижения пары перед покупками хотелось бы увидеть присутствие быков в районе новой поддержки 1.0836, которая носит довольно промежуточный характер, а также ниже которой расположились средние скользящие. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на дальнейший рост и тест нового сопротивления 1.0861. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на возврат к восходящему тренду и на рывок к 1.0888. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0836 во второй половине дня давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0813 – дневному минимуму. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0789 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для этого необходима хорошая статистика по США и очередной инфляционный всплеск. Также продавцам было бы неплохо заявить о себе в районе сопротивления 1.0861, куда пара сейчас и направляется. Только ложный пробой там даст точку входа в новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0836. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0789, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD и во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0861 после новостей о замедлении роста индекса расходов потребителей покупатели укрепят свое преимущество. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0888. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов, даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176, до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144, до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0813.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.