FX.co ★ EUR/USD. 31 мая. Экономические данные вновь остановили медведей.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,0785 – 1,0797, разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста. В пятницу она вновь выполнила разворот в пользу евро, закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,0837, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0892. Несмотря на то, что «бычий» тренд вроде бы завершился на этой неделе, быки вновь атакуют.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила лоу от 23 мая. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда с «бычьего» на «медвежий». Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором подтвердит переход в наступление медведей. Я считаю, что в данное время на рынке происходит разворот, но разворот очень плавный и неспешный, без сильного давления медведей. Новый «медвежий» тренд может получиться достаточно сильным, на мой взгляд, так как в последние недели европейская валюта показывала рост, по которому было достаточно много вопросов. Но для начала нужно, чтобы он хотя бы начался.

Информационный фон в четверг был интересным и важным для евровалюты. Главный отчет дня – по ВВП в США за первый квартал оказался хуже не ожиданий трейдеров, а первой оценки этого показателя. Американская экономика замедлилась уже до 1,3%, хотя еще в позапрошлом квартале ее рост составлял 4,9%. Таким образом, медведи после этого отчета не сумела выполнить закрепление под сильной зоной поддержки 1,0785 – 1,0797. Сегодня же вышел отчет по инфляции в Евросоюзе, которая выросла в мае не до 2,5%, как ожидали трейдеры, а до 2,6%. Тут же последовал новый рост европейской валюты, так как участники рынка справедливо решили, что ЕЦБ может теперь отложить первое смягчение ДКП с июня на следующее заседание. Странно, но постоянные переносы первого смягчения ДКП ФРС не помогают доллару расти.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 50,0% – 1,0862 и разворот в пользу американской валюты. Несмотря на выход из «клина», я допускаю, что в ближайшие недели и месяцы будет формирование «медвежьего» тренда, так как информационный фон достаточно противоречивый и я не могу сказать, что он поддерживает только быков. Закрепление котировок над уровнем 1,0862 я бы не стал рассматривать, как сигнал к покупкам. Таких закреплений было уже два в последние недели.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4176 контрактов Long и закрыли 20144 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 141 тысяча. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема розничной торговли в Германии (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс потребительских цен (12-00 UTC).

США – Индекс цен расходов на личное потребление (12-30 UTC).

США – Изменение объемов личных расходов и доходов (12-30 UTC).

31 мая календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, половина из которых уже стала доступна трейдерам. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,0837 с целью зона поддержки 1,0785 – 1,0797. Эта цель достигнута. Новые продажи – при закреплении под зоной 1,0785 – 1,0797 с целями 1,0748 и 1,0692. Покупки евровалюты были возможны при отбое от зоны 1,0785 – 1,0797 с целью 1,0837. Цель была достигнута еще вчера. Сегодня можно было вновь покупать после закрытия над 1,0837 с целью 1,0892.