FX.co ★ Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 мая. Долгожданное падение началось. Или нет?

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели наконец-то начала нисходящее движение, которого мы ждали в последние несколько недель. Нельзя сказать, что вчерашние движения были закономерными, так как в течение дня был опубликован один-единственный отчет по инфляции в Германии за май. Его значение совпало с прогнозами, поэтому реакции рынка вообще не должно было быть. Однако давайте предположим, что рынок разочаровался из-за того, что инфляция в Германии немного ускорилась, а завтра может стать известно и об ускорении инфляции в Евросоюзе. Если инфляция растет, то у ЕЦБ становится меньше причин для того, чтобы понизить ставку в июне. Следовательно, европейская валюта должна расти на повышении инфляции. Вчера же она снижалась.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Вчерашнее падение евро никак не связано с отчетом по инфляции. Падение пары может означать чисто техническую коррекцию, после завершения которой возобновится локальный восходящий тренд. Или же мы наблюдаем сейчас самое начало нового нисходящего тренда, который является частью нисходящего тренда глобального, а рынку надоело покупать только евровалюту, когда для этого нет никаких оснований. Будем надеяться, что именно последний вариант верный.

Несмотря на более или менее трендовое движение в течение дня, торговые сигналы оставляли желать лучшего. Мы уже много раз говорили, что низкая волатильность – это главный враг трейдеров. Если движения очень слабые, то получить прибыль очень сложно на любых сигналах. А вчера паре предстояло еще и преодолеть важные линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. По итогу пара постоянно меняла направление движения в течение дня. Мы считаем, что отработать вчера можно было только закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 21 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация меняется. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции практически совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 20,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,0 тысячи. Однако, в общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 мая. Евро с удовольствием отработал новый повод для роста.

Обзор пары GBP/USD.30 мая. Фунт продолжает бить все рекорды парадоксальности.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара более месяца находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Но все же она дважды не смогла преодолеть уровень 1,0888, а теперь закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку. Таким образом, в данное время целесообразно ожидать продолжения падения европейской валюты. Теперь паре нужно преодолеть уровень 1,0797, так как в противном случае цена останется внутри бокового канала 1,0797-1,0888. А флэт ничем не лучше алогичного роста.

На 30 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0826) и Киджун-сен (1,0847). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе будет опубликован второстепенный отчет по безработице, а в США – второстепенные отчеты по ВВП и заявкам на пособия по безработице. Мы считаем второстепенным даже отчет по ВВП, так как это будет вторая оценка показателя за первый квартал, которая является наименее интересной для трейдеров.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.