FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 29 мая (разбор утренних сделок). Евро толкается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что получить вразумительного сигнала по входу в рынок не удалось. В связи с этим на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по Германии и еврозоне особо трейдеров не впечатлили, так что теперь все внимание будет смещено на цифры по немецкой инфляции и на данные по производственному индексу ФРС-Ричмонда США и экономический обзор ФРС по регионам, называемый «Бежевая Книга». Очевидно, что снижение инфляции может положительно сказаться на евро, так что у покупателей есть весьма неплохие шансы на продолжение роста, даже несмотря на ту коррекцию, которой пара подверглась в первой половине дня. Оптимальной стратегией для меня будут покупки в районе новой поддержки 1.0831, образованной по итогам первой половины дня. Открывать там длинные позиции собираюсь только после формирования ложного пробоя, что станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на рост и тест нового сопротивления 1.0858, чуть выше которого расположились средние скользящие, способные создать ряд проблем для покупателей. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на возврат к восходящему тренду и на рывок к 1.0888. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0831 во второй половине дня давление на рынок вновь вернется, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0803. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы на возврат рынка под контроль, но для начала, было бы неплохо заявить о себе в районе нового сопротивления 1.0858, тест которого обязательно должен состояться после выхода статистики. Только ложный пробой там даст точку входа в новые короткие позиции против тренда с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0831, которую ходе европейских торгов быки сумели удержать. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0803, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0772, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей в районе 1.0858 покупатели сумеют вернуть себе рынок. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0888 – недельного максимума. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов, даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176, до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144, до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0831.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.