FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 27 мая. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернул шанс на продолжение роста

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2700 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали сигнал на продажу, однако до нормального движения вниз дело так и не дошло, после чего быки добились пробоя 1.2700, продолжив рост пары. Во второй половине дня дождаться нормальных точек входа от уровня 1.2730 я так и не сумел, хотя шансы на открытие коротких позиций оттуда были весьма перспективные.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабая статистика по розничных продажам в Великобритании была быстро отыграна покупателями, и уже тогда стало понятно: быки в конце недели никуда уходить не собираются. В итоге плохие данные по США в ходе американской сессии привели к хорошему росту фунта, дав возможность трейдерам уже сегодня увидеть обновление месячного максимума. Учитывая, что никакой статистики по Великобритании сегодня нет, защита и ложный пробой в районе 1.2716 позволят быкам получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2756, как раз совпадающего с месячным максимумом. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут бычий рынок, дав точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2800. Самой дальней целью выступит область 1.2845, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2716, а там проходят и средние скользящие, торговля переместится в рамки бокового канала. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2677. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2646 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Для открытия коротких позиций против тренда хотелось бы получить более подходящую точку входа в районе 1.2756 – месячного максимума. Только формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа на продажу фунта с целью снижения в район 1.2716 – середины бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2677 – нижней границе. Самой дальней целью будет область 1.2646, но ее тест сегодня маловероятен. Там будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2756 в первой половине дня покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2800. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2845, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Определенно, перед решительными действиями Банка Англии, который наверняка сейчас идет по пути снижения процентных ставок и готовит к этому рынок, неудивительно, почему трейдеры предпочитаю закрывать позиции. Данные о ВВП и инфляции сейчас указывают на беспроблемное снижение стоимости заимствований, но как действовать дальше – вопрос довольно серьезный. Чрезмерно мягкая политика может привести к серьезным проблемам и к инфляционному давлению, с которым регулятор еще полностью так и не разобрался. На этом фоне ожидать от фунта обновления новых максимумов можно, но даваться это будет с большим трудом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 3 103, до уровня 48 674, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 841, до уровня 68 749. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 109.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2716.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.