FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Евро отскочил от уровня 1.0819

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0819 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, так как особых рыночных изменений не произошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по активности в еврозоне оказались лучше прогнозов экономистов, что позволило покупателям евро добиться защиты поддержки 1.0819, а также вернуться к уровню 1.0845, за который сейчас и ведется основная борьба. Но пока говорить о том, что быки победили в этой схватке очень рано. Впереди у нас аналогичные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США. Проблема с этими показателями наверняка спровоцирует продажи доллара, что поможет евро продолжить рост. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке будут носить второстепенный характер. Если же цифры удивят своей силой, в чем я сомневаюсь, то давление на евро вновь возрастет. В таком случае открывать длинные позиции собираюсь после снижения и формирование ложного пробоя в районе утренней поддержки 1.0819. Только защита этого уровня по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на еще один тест 1.0845 – сопротивления, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0873. Самой дальней целью выступит максимум 1.0895, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0819 во второй половине дня, давление на рынок только увеличится, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0796. Уже после этого можно будет говорить о выстраивании нового медвежьего тренда. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов имеются шансы по дальнейшему падению пары. Для этого нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.0845. Вместе с ложным пробоем и хорошими данными по активности в США, можно рассчитывать на новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0819, выбраться за пределы которой в ходе европейских торгов не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0796, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0772, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0845 покупатели сумеют вернуть себе рынок, но на более крупное развитие тенденции можно будет рассчитывать только после слабой статистики по США. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0873, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0895 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас все больше говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро в случае смягчения стоимости заимствований в среднесроке будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0819.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.