FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 мая (разбор утренних сделок). Давление на евро возросло

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0845 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали сигнал на покупку, но до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

К сожалению, евро так и не потянулся за британским фунтом, а после неудачной попытки защитить дневной минимум покупатели и вовсе опустили руки. Заявления американских политиков и риск более длительного сохранения высоких процентных ставок вопреки новостям о снижении инфляции в США вновь постепенно возвращают спрос на американский доллар. Во второй половине дня ожидаются данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США, а также публикация протокола заседания ФРС. Если в нем трейдеры найдут намеки на более жесткую политику, скорей всего, евро продолжит падение, так что с покупками лучше не торопиться. Открывать длинные позиции собираюсь после снижения и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0824, куда сейчас и направляется пара. Только защита этого уровня станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на возврат в район 1.0848 – сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0873. Самой дальней целью выступит максимум 1.0895, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0824 во второй половине дня давление на рынок только увеличится, что приведет к более крупному падению пары в район 1.0803. Уже после этого можно будет говорить о выстраивании нового медвежьего тренда. Заходить там собираюсь также только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.0772 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов все шансы на возврат рынка под свой контроль. Для этого нужно проявлять себя в районе сопротивления 1.0848, куда может состояться движение уже после выхода американской статистики. Вместе с ложным пробоем и ястребиными заявлениями представителей ФРС можно рассчитывать на новые короткие позиции с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0824. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0803, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0772, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0848 покупатели сумеют вернуть себе рынок, но на более крупное развитие тенденции сегодня вряд ли получится рассчитывать. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0873, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0895 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что недавние заявления представителей Европейского центрального банка по поводу возможных сценариев снижения процентных ставок, а также хорошие цифры, свидетельствующие о продолжающемся замедлении ценового давления в регионе, трактовались в пользу покупки рисковых активов, хотя в моменте снижение ставок может оказать на евро давление. Однако сейчас все больше говорят о необходимости восстановления экономики через ее стимулирование, так что рост евро, в случае смягчения стоимости заимствований, в среднесроке будет обеспечен. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 804, до уровня 178 398, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 4 761, до уровня 161 243. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 089.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0833.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.