FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 15 мая (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0832

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0832 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, однако до крупного падения пары дело так и не дошло, что указывает на выжидательную позицию трейдеров перед важной статистикой по США. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по темпам роста европейской экономики в первом квартале этого года совпали с прогнозами, что привело к вялости рынка, так как иных поводов действовать более активно, особенно перед важными данными по США, попросту не было. Все внимание во второй половине дня нужно сконцентрировать на цифрах по индексу потребительских цен США и на изменении объема розничной торговли. Производственный индекс Empire Manufacturing будет просто дополнением к ряду важной статистики. Рост инфляции спровоцирует падение евро, тогда как ослабление и снижение цен, особенно в базовом индексе, приведет к новой волне укрепления EUR/USD, на что, как вы уже убедились в первой половине дня, очень рассчитывают трейдеры. В случае сильных данных действовать буду в районе поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на еще один рост в район 1.0832, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0857 – новому месячному максимуму. Самой дальней целью выступит максимум 1.0884, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0778, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0753 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но вышло довольно слабо. Отсутствия давления на пару после неудачного выхода выше 1.0832 указывает на опасения развития более мощной восходящей коррекции. По этой причине лучше всего дождаться данных по США, и уже действовать, опираясь на полученные цифры и рыночную реакцию. Только еще одна защита 1.0832 после выхода отчетов по аналогии с тем, что я разобрал выше, станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0805. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0778, где вчера очень активно действовали покупатели евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0753, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0832, а, скорей всего, так оно и будет, покупатели получат шанс на выстраивание нового бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0857. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0884 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409, до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958, до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.