FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 14 мая (разбор утренних сделок). Евро сумел вернуться к росту после данных по Германии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0778 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов, а это большая часть сегодняшней рыночной волатильности. Учитывая, что торговля сохранилась в рамках бокового канала, на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Хорошие данные по Германии и индексам от ZEW спровоцировали покупки евро в первой половине дня, но сумеют ли быки пробиться выше недельного максимума – вопрос довольно сложный. Впереди у нас индекс цен производителей США, а также индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители, что более важно. Не забывайте и о выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, жесткая позиция которого в отношении инфляции и неопределенность по ставкам может спровоцировать резкое снижение европейской валюты и укрепление американского доллара. Учитывая, что мы так и не вышли за пределы бокового канала, действовать буду согласно плану первой половины дня: покупать евро планирую как можно ниже, больше опираясь поддержку 1.0778, где выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх, в район 1.0805. А вот прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне мягкой позиции ФРС приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0832, что позволит продолжить восходящую тенденцию с выходом выше верхней границы бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0857, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0778 во второй половине дня рыночное равновесие вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0753. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы попытались, но вышло довольно слабо. Перед тем как заходить сегодня в короткие позиции, хотелось бы убедиться в их присутствии в районе сопротивления 1.0805, куда сейчас пара и направляется. Ложный пробой там с жесткой позиций ФРС и ростом цен производителей будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и повторного обновления поддержки 1.0778. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0753. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на запирание пары в боковом канале. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0805 быки получат шанс на дальнейшую восходящую тенденцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0832. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0857 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409, до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958, до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0778.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.