FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 10 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил вверх

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0726 дали отличную точку входа в длинные позиции. Однако рост составил всего около 13 пунктов. Во второй половине дня еще один ложный пробой в районе 1.0726 привел к повторной покупке евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи от 1.0758 вылились в фиксацию убытков.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро вчера потянулся следом за британским фунтом, о чем, собственно, я и предупреждал в прогнозах. Сегодня в первой половине дня, кроме изменения объема промышленного производства Италии, что рынку будет безразлично, и отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике, ничего нет. Учитывая, что, как правило, трейдеры особо не реагируют на подобные отчеты регулятора, скорей всего евро получит шансы продолжить рост с возвратом к верхней границе бокового канала. Конечно, действовать на покупку лучше как можно ниже, в районе новой поддержки 1.0754, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на этом уровне станет подходящим вариантом для входа в рынок в расчете на движение вверх в район 1.0785. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0812 – верхней границе бокового канала. Самой дальней целью выступит максимум 1.0850, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0754 в первой половине дня, давление на пару вернется, что приведет к более крупному падению. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0726, отлично себя вчера зарекомендовавшей. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0702 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов есть все шансы сохранить торговлю в рамках канала, так что переживать пока особо не за что. Формирование ложного пробоя и активная защита сопротивления 1.0785 по аналогии со вчерашним днем будут подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой снижения евро и обновления поддержки 1.0754, за которую сегодня может развернуться активная борьба. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0726. Самой дальней целью выступит минимум 1.0702, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на возобновление медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0785, покупатели получать шанс дотянуться до верхней границы бокового канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0812. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Федеральной резервной системы можно было трактовать двояко, по этой причине серьезных изменений в рынке не произошло. У одних есть шансы на то, что ФРС все же начнет снижение ставок в этом году, как ровно такие же шансы и у тех, кто продолжает покупать доллар, ставя на более длительный период высоких процентных ставок. Данные, вышедшие по рынку труда США на прошлой неделе еще не учтены в этом COT отчете, так что всей картины нам до конца не видно. Но, несмотря на это, я ожидаю дальнейшего падения пары в рамках наблюдаемой среднесрочной тенденции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 111 до уровня 167 185, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 3 323 до уровня 173 962. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 618.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0754.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.