FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Интерес к евро сохраняется

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0688 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку евро, однако до крупного роста пары дело дошло лишь к середине дня. В ходе американской сессии активная защита 1.0700 и точка входа в короткие позиции позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очень хорошие цифры по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO позволили вчера евро в первой половине дня выдержать все давление, оказанное со стороны крупных игроков. В ходе американской сессии пара успешно продолжила рост после прорыва 1.0700, хоть и со второй попытки. Сегодня первая половина дня будет наверняка довольно спокойной, так как перед важной статистикой по ВВП США ничего такого не публикуется, что могло бы «испортить настроения» покупателям рисковых активов. Данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и экономический бюллетень от ЕЦБ наверняка отойдут на второй план. По этой причине действовать на покупку планирую на снижении, после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0682. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0726. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0754, что позволит выстроить восходящий тренд по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0779, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0682 в первой половине дня у покупателей вновь начнутся проблемы, что приведет к более крупному падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0639. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро проблемы, и для того, чтобы вернуть рынок под свой контроль, необходимо возвращать уровень 1.0682, чего вчера на протяжении всего дня сделать так и не удалось. При этом важно не забывать, что, потеряв 1.0726, рост к которому может состояться после выхода хорошей статистики по Германии, проблем у медведей только прибавится. Формирование ложного пробоя в районе 1.0726 будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой обновления поддержки 1.0682, где ожидаю активного проявления быков по аналогии со вчерашним днем. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0639, что вернет пару в рамки бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0726, что более вероятно, покупатели получат хороший шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0754. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0779 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка и мягкого тона его политиков, а также после последних данных по инфляции в США, которая продолжила свой рост, сложно представить, что покупатели европейской валюты в ближайшее время будут проявлять активность. Очевидно, что чем выше шансы на сохранение жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, тем сильней будет становиться американский доллар по отношению к ряду других мировых валют. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 493, до уровня 178 912, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 23 992, до уровня 166 688. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 226.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0682.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.