FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 23 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2388 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2388 привели к сигналу на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вышедшие сильные данные по активности в секторе услуг Великобритании и слабый отчет по сокращению производственной активности были восприняты положительно, так как все же британская экономика держится больше на услугах. Это спровоцировало покупки фунта, но эйфория длилась недолго. Рост был воспринят продавцами как отличная точка входа в короткие позиции. Во второй половине дня много данных, связанных с активностью в американской экономике, так что движению быть. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI будут разогревом, после чего выйдут цифры по объему продаж жилья на первичном рынке и производственному индексу ФРС-Ричмонда. Сильные данные приведут к более крупной распродаже фунта по тренду, так что с покупками будьте осторожны. В случае снижения пары многое будет зависеть от поведения трейдеров на уровне 1.2340, где лишь формирование ложного пробоя даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2383, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вернут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2432. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2482, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2340 во второй половине дня продавцы вернут контроль над рынком, получив возможность продолжить крупное падение пары далее по тренду. В таком случае покупки поищу в районе 1.2301. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У медведей все шансы продолжить падение пары. Для этого нужно защищать новое сопротивление 1.2383, где чуть ниже расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов, что вместе с сильными данными приведет к дальнейшему падению GBP/USD и отличной точке входа в короткие позиции с целью теста ближайшего сопротивления 1.2340. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2301. Более дальней целью выступит минимум 1.2265, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2383 во второй половине дня, быки получат возможность на выстраивание хорошей коррекции с движением вверх в район сопротивления 1.2432. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2482 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Покупатели фунта продолжают уходить с рынка, и на это есть объективные причины: вышедшие данные по инфляции в Великобритании и США указали на необходимость дальнейшей борьбы с ростом цен, что наверняка вынудит центральные банки и дальше придерживаться жесткой позиции. Учитывая, что экономика Великобритании страдает от всего этого куда больше, чем экономика США, не удивительно, почему давление на британский фунт резко возросло. Новые заявления представителей регулятора также негативно сказались на бычьих перспективах британца. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 200, до уровня 71 800, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 433, до уровня 63 181. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 334.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2340.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.