FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к падению

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2437 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 15 пунктов. Во второй половине дня еще одна активная защита этого уровня позволила вновь войти в длинные позиции, что привело к росту пары уже более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по розничным продажам в Великобритании плохо сказались на покупательской способности фунта в первой половине дня в пятницу, а разговоры британских чиновников о том, что Банку Англии нужно думать над снижением процентных ставок, пускай и не так скоро, как ожидают рынке, только усилили давление на пару, что привело к крупной распродаже в конце американской сессии. Сегодня выходит лишь отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, который вряд ли серьезно повлияет на рыночное направление, так что инициатива продавцов может сохраниться. По этой причине с покупками лучше не торопиться – особенно учитывая, какой медвежий рынок сейчас наблюдается. Лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.2340 будет для меня точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2389, где чуть выше расположились средние скользяще, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут покупателям надежду на запирание пары в боковом канале, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления 1.2435. Там ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2482, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2340 проблем у покупателей только прибавится, а давление на фунт резко возрастет. Это приведет к обновлению 1.2304, где лишь формирование ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2265 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока сохраняют все шансы на развитие тренда, и для этого попросту нужно защитить новое сопротивление 1.2389, еще на прошлой неделе выступавшего в роли поддержки. Тест этого уровня может состояться после выхода сильных данных по Великобритании, а формирование ложного пробоя станет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с целью снижения в районе 1.2340 – нового месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2304. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2265, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2389, продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2435. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2482, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей, чем продавцы, и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина: мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца – особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352, до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190, до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2340.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.