FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 22 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро возвращают инициативу

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0650 привели к сигналу на продажу, который в полной мере так и не реализовался. Во второй половине дня неудачный прорыв 1.0645 дал уже точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики по США позволило в пятницу покупателям евро сохранить инициативу, так как данные по индексу цен производителей Германии засвидетельствовали рост инфляции. По всей видимости, сегодня день повторится, так как в первой половине дня запланирован лишь выход отчета по индикатору потребительской уверенности еврозоны, и больше ничего, способного всерьез повлиять на рынок попросту нет. Основная задача покупателей евро будет заключаться в защите середины бокового канала 1.0645. Ведь до момента, пока торговля ведется выше этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение роста пары. Формирование ложного пробоя в районе 1.0645 вместе с хорошими цифрами по еврозоне станут подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0688 – верхней границы бокового канала. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0726, что позволит выстроить восходящую коррекцию по паре. Самой дальней целью выступит максимум 1.0754, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0645 в первой половине дня, а там расположились и средние скользящие, играющие на стороне покупателе, проблемы у евро станет куда больше, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0605. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пятничные попытки медведей сохранить инициативу провалились после того, как они упустили контроль над уровнем 1.0650. Но говорить о том, что рынок претерпел серьезные изменения, пока не приходится. Сегодняшнее полное отсутствие важной статистики наверняка сохранит торговлю в канале и приведет к низкой рыночной волатильности, чем могут воспользоваться продавцы. Формирование ложного пробоя в районе 1.0688 будет подходящим сценарием на открытие коротких позиций с перспективой обновления середины бокового канала 1.0645. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0605, что вернет медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0688 покупатели получат хороший шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0726. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0754 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спроса на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839, до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768, до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.