FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к падению

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0686 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0686 привели к сигналу на продажу и падению пары в район 1.0647. Активная защита этого уровня во второй половине дня позволила войти в длинные позиции, но после роста на 20 пунктов давление на пару вернулось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очевидно, что заявления со стороны некоторых представителей Федеральной резервной системы о том, что ставки в США и вовсе могут остаться без изменений в этом году, не придают уверенности покупателям рисковых активов, в том числе и европейской валюты. Как вы можете видеть, медвежий тренд никуда не делся и наблюдаемый в середине недели рост рисковых активов рано или поздно должен был закончится, что и произошло. Сегодня кроме индекса цен производителей Германии никакой другой статистики нет, так что у покупателей евро мало шансов на выстраивание восходящей коррекции. По этой причине действовать предпочту на снижении в районе крупной поддержки 1.0605, выступающей нижней границей бокового канала. Формирование там ложного пробоя вместе с хорошими цифрами по Германии станут подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0650, который еще вчера выступал в роли поддержки, а теперь является проблемным сопротивлением для быков. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0688, что будет довольно значительным успехом для покупателей. Самой дальней целью выступит максимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0605 в первой половине дня, а все к этому и идет, проблемы у покупателей евро только увеличатся, что приведет к дальнейшему падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0569. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0545 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние попытки медведей вернуть рынок под контроль закончились успехом, который был закреплен сегодня в ходе азиатских торгов. Формирование ложного пробоя в районе 1.0650 сегодня даст подходящую точку в короткие позиции с перспективой обновления нижней границы бокового канала 1.0605. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район нового недельного минимума 1.0569, что вернет медвежий тренд. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0545, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0650, где расположили средние скользящие, покупатели получат хороший шанс на сохранение пары в боковом канале. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0688. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0726 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Заседание Европейского центрального банка и мягкий тон политиков, а также крупное падение евро, которое последовало за этим, указывает на проблемы, которые испытывают и будут испытывать покупатели рисковых активов. Учитывая, что позиция Федеральной резервной системы наоборот будет оставаться жесткой более длительный период времени, рассчитывать на возврат спрос на евро пока не приходится. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 12 839, до уровня 175 419, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 768, до уровня 142 696. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 451.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0610.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.