FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 16 апреля (разбор утренних сделок). Фунт быстро выкупили в районе 1.2411

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2411 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на покупку, что вылилось в рост пары почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В моменте британский фунт отреагировал падением на новости о том, что уровень безработицы в Великобритании резко вырос, однако покупатели воспользовались этим и сумели защитить месячный минимум, дав отличную точку на покупку фунта. Но, как вы можете видеть на графике, инициатива быстра закончилась, а пара так и не сумела выбраться за пределы сопротивления 1.2456, на которое и будет сделан акцент во второй половине дня. Также впереди нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство в США, числу закладок новых фундаментов и изменению объема промышленного производства. Сильные данные могут привести к еще одному срыву в район 1.2411, где действовать буду аналогичным образом, что я разобрал выше. Формирование ложного пробоя в районе 1.2411 даст точку входа на покупку с целью роста к сопротивлению 1.2465, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Там также расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по недвижимости в США укрепят шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2495. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2539, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2411 во второй половине дня продавцы получат шанс на более крупное падение пары далее по тренду. В таком случае покупки поищу в районе 1.2375. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Думаю, все понимают, что медведям нужно себя проявлять в районе ближайшего сопротивления 1.2465. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США приведут к хорошей точке входа на продажу фунта в продолжение медвежьего рынка в расчете на снижение и тест поддержки 1.2411. Обращу ваше внимание, что падение от 1.2465 должно быть довольно стремительным. Если резкого движения вниз нет, скорей всего, уровень размоют, а фунт продолжит рост. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2411 усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2375. Более дальней целью выступит минимум 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2456 во второй половине дня быки получат возможность на выстраивание небольшой коррекции с движением вверх, в район сопротивления 1.2495. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2539 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 апреля наблюдалось резкое сокращение длинных и коротких позиций. Покупатели фунта уходили с рынка быстрей, чем продавцы, и на это есть объективные причины: первой и основной является высокое инфляционное давление в США, которое будет сохранять спрос на доллар, оказывая серьезное давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Вторая причина — мягкая политика Банка Англии, которая никуда не делась. Новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца, особенно после ясной позиции ЕЦБ на прошлой неделе, состоявшей в снижении ставок в еврозоне уже в начале лета этого года. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 352, до уровня 80 000, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 190, до уровня 51 748. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 704.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2420.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.