FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 12 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт жестко потряхивает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2556 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня еще одна неудачная попытка выбраться выше 1.2566 привела к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Попытки продажи фунта ниже 1.2525 на обратном тесте провалились и привели к фиксации убытков.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашние данные по условиям кредитования и выступление члена КМП Банка Англии Меган Грин были полностью проигнорированы. Однако фунт провалился после решения Европейского центрального банка и новостей о том, что политики собираются понизить ставки уже в июне этого года. Падение произошло из-за опасений, что Банк Англии может последовать этому примеру. Однако до крупной распродажи пары не дошло, так что сегодня у покупателей есть все шансы на остановку медвежьего рынка. Но для этого хотелось бы увидеть неплохие отчеты по изменению объема ВВП и изменению объема промышленного производства Великобритании. Плохие показатели провалят фунт в район нижней границы бокового канала 1.2511, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там на покупку планирую лишь после снижения и формирования ложного пробоя, что даст точку входа в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.2547 – середины бокового канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2579, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2621, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2511 давление на фунт возрастет, что приведет к выстраиванию нового медвежьего рынка. В таком случае подожду теста и формирования ложного пробоя в районе 1.2482. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи сохраняют все шансы на развитие тренда, но для этого нужно как можно дольше оставаться ниже 1.2547. Защита этого сопротивления и формирование на нем ложного пробоя после выхода слабых данных по темпам роста британской экономики, с которыми сейчас наблюдаются действительно большие проблемы из-за высоких ставок, будет идеальным сценарием на открытие коротких позиций в развитие новой тенденции, что приведет к движению вниз, в район 1.2511 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2482. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2451, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2547 продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2579. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2621, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая неплохой фундаментальный фон по Великобритании на прошлой неделе, покупатели сумели воспользоваться моментом и нарастили длинные позиции. Однако стоит понимать, что мягкая политика Банка Англии никуда не делась и новые заявления представителей регулятора могут негативно сказаться на бычьих перспективах британца в паре с американским долларом. Добавьте ко всему этому необходимость сохранения жесткой позиции со стороны Федеральной резервной системы, а последние данные вынуждают это сделать, вряд ли стоит рассчитывать на сильный бычий рынок в паре GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 091, до уровня 98 352, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 153, до уровня 54 938. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 109.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.