FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 11 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро потерпели поражение

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0849 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжении развития бычьего тренда, что вылилось в рост на 17 пунктов. Во второй половине дня, после крупной распродажи евро, прорыв и обратный тест 1.0794 дали точку входа на продажу, что привело к движению пары вниз еще на 60 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашний отчет по изменению объема розничной торговли Италии ожидаемо был проигнорирован, а вот данные по росту американской инфляции привели к крупной распродаже евро, так как шансы на то, что Федеральная резервная система в ближайшее время решит понизить ставки, теперь крайне малы – особенно учитывая рост цен в годовом исчислении третий месяц подряд. Сегодня ориентироваться лучше на продажи доллара, так что с покупками будьте крайне осторожны. Что касается данных, то акцент нужно сделать на публикации решения ЕЦБ по основной процентной ставке, которая наверняка останется без изменений, и на пресс-конференцию президента ЕЦБ Кристин Лагард. Если политик в своих заявлениях ясно даст понять, что конец высоким процентным ставкам в еврозоне уже близок, скорее всего, евро продолжит падение с большей интенсивностью.

По этой причине действовать предпочту на снижении только после защиты и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0726, совпадающей с месячным минимумом. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на движение вверх, в район 1.0754. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0779. Самой дальней целью выступит максимум 1.0798, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0726 в первой половине дня давление на евро только усилится. Заходить в рынок в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0696. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0668 с целью восходящей коррекции 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Евро имеет все шансы на дальнейшее падение, и для этого будет достаточно намеков со стороны ЕЦБ на снижение ставок летом этого года. Формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0754 будет идеальным сценарием, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0726. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район 1.0696, что укажет на выстраивание нового медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0668, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0754, что маловероятно, быки попытаются отыграть хотя бы часть вчерашнего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0779. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 апреля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако продавцов оказалось куда больше – особенно учитывая данные по американскому рынку труда, свидетельствующие о силе экономике. И хоть в отчете эти показатели еще не отражены, очевидно, что просто жить покупатели евро в ближайшее время не смогут. Учитывая активную политику и заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансы на рост евро в ближайшее время крайне малы. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 065, до уровня 188 258, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 22 465, до уровня 171 464. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 866.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0696.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.