FX.co ★ EUR/USD. 8 апреля. Подготовка к заседанию ЕЦБ идет полным ходом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,0785–1,0801, отбой от нее и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0866. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США и возврата к зоне 1,0785–1,0801. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 0,0% – 1,0696. На мой взгляд, вариант с падением остается наиболее закономерным.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 19 марта), а новая волна вверх пока и близко не подошла к последнему пику (от 21 марта). Таким образом, мы имеем дело сейчас с «медвежьим» трендом и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы текущая волна вверх сумела пробить текущий последний пик (от 21 марта). Если новая волна вниз не сумеет пробить лоу от 2 апреля, это также будет признаком завершения «медвежьего» тренда.

Информационный фон в пятницы был очень сильным и масштабным. Началось все с отчета по розничной торговле в Евросоюзе. Объемы сократились на 0,5% м/м и на 0,7% г/г. Таким образом, с самого утра медведи получили причины для проведения контратаки. Далее в США вышло сразу три отчета по рынку труда, безработице и зарплатам, которые также поддерживали медведей, но зона 1,0785–1,0801 оказалась непреодолимым препятствием для них. На этой неделе состоится третье заседание ЕЦБ в текущем году. Я ожидаю, что процентные ставки не будут изменены, но заявления Кристин Лагард будут свидетельствовать о том, что на следующем заседании регулятор будет готов к понижению ставок. Сложно сказать, поможет ли усиление «голубиного» настроения ЕЦБ медведям, так как все же рынок уже давно понимает, что в июне его ждет первое смягчение ДКП. Но информационный фон опять будет на стороне продавцов.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,0862 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, началось новое падение в направлении 1,0765. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также позволяет рассчитывать на новый рост доллара. Закрепление над уровнем 1,0862 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Тренд на 4-часовом графике в данное время «медвежий». Как и на часовом графике.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 8065 контрактов Long и 22465 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 188 тысяч, а контрактов Short – 171 тысяча. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 171 тысячи за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 188 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. В ближайшей перспективе такового я не вижу.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC).

8 апреля календарь экономических событий содержит в себе всего одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целью 1,0785–1,0801. Эта цель была отработана. При закрытии под 1,0785 можно открывать новые продажи с целью 1,0696. Покупки пары были возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0801 с целью 1,0866. Сегодня эти сделки можно держать открытыми.