FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 апреля (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0842

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0842 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но даже довольная слабая статистика по Германии и еврозоне не привела к крупной реализации сигнала на продажу. В моменте мы провалились на 10 пунктов, и на этом пока все. Очевидно, что весь акцент на вторую половину дня и на данные по США. С технической точки зрения ничего не изменилось, но вряд ли ближайшие уровни будут иметь значение.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно слабые данные по объему заказов промышленности Германии и более резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в феврале этого года вполне ожидаемо были проигнорированы трейдерами, хотя на восходящую тенденцию в первой половине дня данные определенно повлияли. Во второй половине дня нас ждут данные по уровню безработицы в США, а также число занятых в несельскохозяйственном секторе и средний показатель почасовой оплаты труда. Менее активный рост новых рабочих мест в марте приведет к резкому падению доллара и росту EUR/USD, тогда как сложись ситуация наоборот – пара может сильно провалиться, чем и попытаюсь воспользоваться. Выступления членов FOMC Томаса Баркина и Мишель Боуман вряд ли приведут к изменениям в рынке, так как с ситуацией в комитете и так все понятно – там каждый тянет одеяло в свою сторону, о чем я подробно рассказывал еще в утреннем прогнозе.

Как я отмечал выше, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0805, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на повторный тест сопротивления 1.0842, выше которого выбраться пока не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0875. Самой дальней целью выступит максимум 1.0909, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0805 во второй половине дня после сильных данных по США давление на евро усилится, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0765, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Пока торговля будет вестись ниже 1.0842 можно рассчитывать на дальнейшее падение пары и отработку утреннего сигнала на продажу. Еще одно формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0842 по аналогии с тем, что я разбирал выше, особенно после сильных данных по рынку труда США, позволит получить сигнал на продажу, что приведет к падению пары в район 1.0805. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом EUR/USD в район 1.0765, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0842, а для этого будет достаточно слабых данных по рынку труда, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0875. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0909 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.