FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 4 апреля (разбор утренних сделок). Сектор услуг очень порадовал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0863 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирования там ложного пробоя на этом уровне дали отличную точку входа в короткие позиции, но из-за хороших данных по еврозоне до крупного падения пары дело так и не дошло. По этой причине я принял решение выйти из рынка и немного пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно неплохие данные по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны, особенно хотелось бы отметить Германию, позволили сохранить покупателям евро свои позиции на рынке, что уберегло пару от крупной распродажи, о которой я говорил в утреннем прогнозе. Но впереди у нас еще один ряд важных отчетов, способных повлиять на рыночное направление, но уже по США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Слабые данные – повод покупать евро дальше по новой восходящей тенденции. Также у нас пройдут выступления членов FOMC в лице Остана Д. Гулсби, Лоретты Местер и Томаса Баркина. Жесткий тон политиков в стиле «поживем-увидим» может вернуть давление на евро, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0831, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на повторный тест сопротивления 1.0868, выше которого выбраться пока не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0903. Самой дальней целью выступит максимум 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0831 во второй половине дня давление на евро только усилится, что приведет к падению с перспективой обновления 1.0790, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0758 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У продавцов евро был шанс, но они в полной мере им не воспользовались. Сейчас акцент лучше всего сместить на новое сопротивление 1.0868 и на его защиту после выхода статистики по США, в последнее время которая особо не радует трейдеров. Только сильные данные и формирование ложного пробоя в районе 1.0868 позволят получить сигнал на продажу, что приведет к падению пары в район 1.0831. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0790, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0758, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0868, что более вероятно, покупатели получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0903. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок, – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0815.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.