FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 26 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупателям евро нужно защищать уровень 1.0830

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0800 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но формирования там ложного пробоя я так и не дождался. По этой причине подходящих точек входа в рынок образовано не было. Во второй половине дня история повторилась, а тест уровня 1.0834 в конце американской сессии не вызвал особого интереса.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Учитывая прошедшее заседание Федеральной резервной системы и сохранение политики без изменений, подобного рода результаты неудивительны. Между тем представители Европейского центрального банка все чаще намекают на активное снижение инфляции в еврозоне, что позволит регулятору уже к лету вплотную подойти к смягчению денежно-кредитной политики. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 11 616, до уровня 182 382, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 449, до уровня 134 040. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 28 190.

Сегодня у нас выходят данные по опережающему индексу потребительского климата Германии и ВВП Испании. Слабые показатели могут вернуть давление на рисковые активы, так что действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0834, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0867. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики - еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0903. Самой дальней целью выступит область 1.0942, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0834, шансы на продолжение нисходящего тренда возрастут. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0803. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram https://t.me/maksmagda

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0867, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящего тренда с целью снижения в район 1.0834. Этот уровень очень важен дня покупателей, поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0803. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0867, покупатели попытаются продолжить восходящую коррекцию, нацелившись на обновление максимума 1.0903. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0942 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0825. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0850.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.