FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 22 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжит падение

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2766 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня решение Банка Англии привело к прорыву и обратному тесту 1.2720, что вылилось в сигнал на продажу с движением пары вниз на 80 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера Банк Англии резко изменил позицию на более мягкую, завив, что экономика Великобритании находится в опасности и действовать нужно незамедлительно. Это привело к пересмотру сроков снижения ставок на более ранний период – точнее, на июнь этого года, что вызвало такую крупную распродажу фунта в паре с долларом. Сегодня выходят данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо Великобритании, а также баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. Если цифры укажут на снижение, все это приведет к новым потерям фунта в паре с долларом, чем и планирую воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2636, на которое, как по мне, надежды очень мало, даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса с перспективой обновления 1.2673. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2708, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.2756, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2636, пара продолжит падение, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2600 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2559 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вернули контроль над рынком и вряд ли сегодня столкнутся с проблемами. В случае роста пары продавцам нужно будет сделать все, чтобы защитить сопротивление 1.2673, рывок к которому может состояться в ближайшее время. Ложный пробой там будет подтверждением правильной точки входа на продажу в развитие медвежьего рынка, что приведет к движению вниз, в район 1.2636. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут еще один удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2600. Там ожидаю проявления уже крупных покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2559, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2673 покупатели вновь почувствуют силу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2708. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2756, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006, до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940, до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.