FX.co ★ GBP/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Фунт отреагировал падением на данные по индексам PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2766 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к формированию точки входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось, так как ничего хорошего вышедшие данные по Великобритании не показали. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Новости о том, что активность в производственном секторе Великобритании и в сфере услуг в марте оказалась хуже прогнозов экономистов, оказали понижательное давление на британский фунт, провалившийся сегодня к уровням, от которых вчера начинал рост после заседания Федеральной резервной системы. Добило фунт решение Банка Англии оставить ставки без изменений, о чем я предупреждал еще в утреннем прогнозе. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для производственной сферы, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI по США. Сильные данные приведут к новому падению GBP/USD, чем и планирую воспользоваться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2720 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на возврат спроса на фунт с перспективой обновления 1.2763 – нового сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят позиции быков и откроют путь к 1.2800. Самой дальней целью выступит максимум 1.2855, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2720 покупатели полностью растеряют инициативу. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2686 станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2636 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок. В случае попытки роста пары лишь ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2763, где чуть ниже проходят средние скользящие, будет подтверждением правильной точки входа на продажу в продолжение развития тенденции, что приведет к движению вниз, в район 1.2720 – поддержка, которая играет довольно важную роль в текущей тенденции. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут теще один удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2686. Самой дальней целью будет область 1.2636, где будут фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2763 во второй половине дня покупатели получат шанс на выстраивание восходящего тренда. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2800. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2855, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

На все вопросы отвечаю в моей группе в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдался рост длинных и коротких позиций. Несмотря на ожидания того, что ставки в Великобритании могут быть понижены даже при условии, что инфляция не достигнет намеченных целей в 2,0%, спрос на британский фунт продолжает наблюдаться. Текущая коррекция по паре целиком и полностью происходит из-за резкого спроса на американский доллар по всему рынку, что связано с выходом на прошлой неделе данных по инфляции в США. Рост цен третий месяц подряд наверняка вынудит Федеральную резервную систему придерживаться жесткой политики как можно дольше, на что сейчас и реагирует рынок. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 21 006, до уровня 123 285, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 940, до уровня 52 834. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 760.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2730.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.