FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 21 марта (разбор утренних сделок). Евро не устроили слабые индексы PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0920 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.0920 произошел, но до обратного теста дело так и не дошло, что не позволило в первой половине дня получить подходящие точки входа в рынок. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Слабые данные по производственной активности, особенно в Германии, привели к падению евро и перекрытию половины роста, которого быкам вчера удалось добиться после заседания Федеральной резервной системы. Во второй половине дня нас ждут такие же данные, но уже по активности в США, где показатели обещают быть куда лучше, чем в еврозоне. Рост индекса PMI для производственной сферы, индекса PMI для сферы услуг и композитного индекса PMI по США приведут к падению EUR/USD, так что с покупками нужно действовать предельно осторожно. Кроме этого, выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке. В случае снижения пары действовать планирую в районе новой поддержки 1.0889, образованной по итогам первой половины дня. Формирование ложного пробоя там станет подходящим вариантом для покупок в расчете на рывок в район 1.0942 – сопротивления, образованного также в ходе европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0980. Самой дальней целью выступит максимум 1.0998, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0889 во второй половине дня, а там проходят и средние скользящи, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему снижению с перспективой обновления 1.0839. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0800 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы никуда не делись и, воспользовавшись плохой статистикой, отыграли часть вчерашнего роста. В случае роста пары акцент будет смещен на защиту ближайшего сопротивления 1.0942, где формирование ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления новой поддержки 1.0889. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильного американского рынка труда и индексов PMI, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0839, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0800, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0942 покупатели получат шанс на новый рост в продолжение вчерашнего бычьего рынка. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0980. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0998 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0889.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.