FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 19 марта (разбор утренних сделок). Евро продолжает падать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0843 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне позволили получить сигнал на покупку, однако до крупного роста, как вы можете видеть на графике, дело пока не дошло, да и вряд ли дойдет. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Во второй половине дня у нас ряд важной статистики по США, выход которой наверняка повлияет на рыночную волатильность. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Данные по рынку недвижимости очень важны, и сильное расхождения с ожиданиями может повлиять на валютный рынок. Хорошие показатели – повод для очередной покупки доллара и продажи евро. По этой причине против тренда действовать буду только на снижении в районе новой поддержки 1.0826. Формирование ложного пробоя там станет подходящим вариантом для покупок в расчете на небольшую коррекцию в район 1.0856 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США приведут к укреплению пары с шансом на покупку и рывком на 1.0881, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.0906, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0826 во второй половине дня давление на евро сохранится, что приведет к дальнейшему снижению с перспективой обновления 1.0800. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы действуют все более активно. В случае роста лишь после неудачного закрепления выше 1.0856 можно предпринимать какие-либо усилия по входу в рынок с перспективой обновления новой поддержки 1.0826. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0800, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0856 покупатели получать шанс на компенсацию утреннего падения. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0881. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0906 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Результаты заседания Европейского центрального банка продолжили оказывать давление на рисковые активы, так как никакой конкретики трейдеры не получили. Вышедшие данные по инфляции в США и вовсе убедили участников рынка в том, что о снижении процентных ставок со стороны ФРС пока думать еще очень рано. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 6 027, до уровня 193 998, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 123, до уровня 119 591. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 555.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0848.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.