FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 5 марта (разбор утренних сделок). Евро не подает признаков жизни

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0866 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но из-за сверхнизкой волатильности рынка добраться даже до теста 1.0866 не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие какой-либо реакции на данные по активности в секторе услуг еврозоны говорит само за себя. Впереди у нас аналогичные данные, но уже по США. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, композитному индексу PMI и изменению объема производственных заказов. Слабые данные помогут покупателям евро, а вот сильные отчеты приведут к падению пары. Выступление члена FOMC Майкла С. Барра вряд ли особо повлияет на рынок. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, действовать буду согласно утреннему плану после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0836, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это даст точку входа в рынок с целью восстановления к 1.0866. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона — еще один шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0886. Самой дальней целью выступит область 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0836 торговля останется в рамках бокового канала. В таком случае зайти попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0800. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0763 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вся надежда продавцов на сильные данные по США, так как других поводов для всплеска волатильности не будет. В случае роста EUR/USD важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0866. Защита и формирование ложного пробоя на 1.0866 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развития нисходящей коррекции с целью снижения в район 1.0836 — середины бокового канала. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0800. Самой дальней целью выступит годовой минимум 1.0763, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0866, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.0886. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. По всей видимости, пауза перед заседанием Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы сказывается на рыночной волатильности и позициях крупных игроков, отталкивая трейдеров от покупок рисковых активов. В условиях слабой европейской экономики многие ожидают, что европейский регулятор пойдет раньше на снижение ставок, чем ФРС, что ограничивает рост евро. Однако представители ЕЦБ открещиваются от этого, неоднократно заявляя, что пока не собираются снижать процентные ставки, что сохраняет рыночное равновесие. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 7 960, до уровня 205 234, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 798, до уровня 142 380. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 895.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0845.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.