FX.co ★ EUR/USD. 4 марта. Медведи не могут, быки не хотят

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила очередной отбой от зоны поддержки 1,0785–1,0794 и выполнила закрепление над уровнем коррекции 76,4% – 1,0823. Таким образом, процесс роста может продолжаться некоторое время в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0883. Однако движение последних недель – откровенно горизонтальное. Поэтому я не ожидаю сильного роста евровалюты, особенно в понедельник, когда информационный фон отсутствует. Закрепление курса пары под зоной 1,0785–1,0794 сработает в пользу американской валюты и позволит ожидать более сильного падения евро в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0725.

Ситуация с волнами остается достаточно ясной. Последняя завершенная волна вверх уверенно пробила пик предыдущей волны (от 12 февраля), но на данный момент я считаю ее завершенной. Таким образом, в данное время у нас имеется «бычий» тренд и нет ни одного волнового признака его завершения. Однако закрепление котировок под коридором можно считать первым признаком отступления быков, которым не спешат воспользоваться медведи. В ближайшее время я ожидаю продолжения формирования коррекционной волны вниз, которая не нарушит «бычий» тренд. Но если следующая волна вверх не сможет пробить пик от 22 февраля, мы получим первый волновой признак смены тренда на «медвежий».

Информационный фон в пятницу был достаточно обильный и интересный. Индекс потребительских цен в Евросоюзе снизился только до 2,6% г/г, а базовый индекс – до 3,1%. Трейдеры ожидали более сильного замедления по итогам февраля. Уровень безработицы снизился с 6,5% до 6,4%. Однако три этих отчета практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Во второй половине дня американские отчеты провалились, что поддержало быков. Однако горизонтальный характер движения может очень быстро вернуть пару обратно к зоне поддержки 1,0785 – 1,0797.

На 4-часовом графике пара выполнила два отбоя от уровня коррекции 50,0% – 1,0862. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось очень слабое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. Закрепление курса над уровнем 1,0862 сработает в пользу евро и возобновления роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,0959. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 7960 контрактов Long и 2798 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысяч, а контрактов Short – 142 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. В то же время общее количество открытых Long-позиций меньше количества Short (635К против 662К). Но такой расклад сил наблюдается уже достаточно давно.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

4 марта календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0862 на 4-часовом графике с целями 1,0823 и 1,0785. Первая цель была достигнута, вторая – почти. Новые продажи – при отбое от 1,0862 или 1,0883 с целями 1,0823 и 1,0797. Покупки пары возможны при отбоях от зоны поддержки 1,0785 – 1,0797 на часовом графике с целью 1,0862.