FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 22 февраля (разбор утренних сделок). Евро реагирует на индексы PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0841 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв 1.0841 произошли, но обратного теста этого уровня я так и не дождался, что не позволило войти в рынок на покупку в продолжение развития восходящей тенденции. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал ростом на данные по индексам PMI стран еврозоны, где общий показатель для сферы услуг сумел вернуться на территорию 50 пунктов, что указывает на рост активности. Однако, если разобраться более детально, в той же Германии производственная активность сократилась до 42 пунктов, что является ужасным показателем для страны за последнее время. Вряд ли это можно расценивать как позитивный момент, так что не удивляйтесь, если после выхода аналогичных данных по США давление на евро вернется. Впереди нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI США, а также число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на вторичном рынке США. Сильные данные приведут к распродаже пары, так что с покупками нужно быть очень внимательно. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0839, образованной по итогам первой половины дня, будет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение рост пары в район 1.0872. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0897. Самой дальней целью выступит максимум 1.0931, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0839 во второй половине дня ничего страшного для покупателей не произойдет. В таком случае заходить планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0815, где расположились средние скользящие. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0791 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи потерпели очередное поражение, так что для коротких позиций лучше всего дождаться данных по американской экономике. В случае еще одного роста пары и слабых отчетов защита сопротивления 1.0872 будет важно задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя вернет давление на EUR/USD, открыв дорогу в район 1.0839. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, провалят евро уже в район 1.0815, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит минимум 1.0791, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0872, а это возможно лишь после мягких заявлений представителей ФРС, покупатели вернут шанс на дальнейшее восстановление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0897. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398, до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713, до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0791.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.