FX.co ★ EUR/USD: план на европейскую сессию 21 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает рост

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и прорыв этого диапазона произошли без обратного теста, так что получить подходящую точку входа в рынок я так и не сумел. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0840 позволил получить подходящую точку входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Отсутствие статистики и заявления представителей Банка Англии о возможном снижении процентных ставок положительно отразились на спросе на рисковые активы, потянув за собой вверх и европейскую валюту. Очевидно, что жесткая позиция представителей Федеральной резервной системы больше не помогает доллару, так что у евро есть все шансы на приличный отскок от годового минимума. Сегодня обратить внимание следует на данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны за февраль этого года, а также на выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Жесткая позиция позволит евро продолжить рост. В случае снижения пары действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0795, образованной по итогам вчерашнего дня. Там также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Это станет подходящим условием для покупок в расчете на продолжение роста пары в район 1.0824. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с рывком на 1.0850. Самой дальней целью выступит максимум 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0795 в первой половине дня давление на пару вернется, что приведет к более крупному снижению евро с перспективой возврата медвежьего рынка. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0766. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0735 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи попытались, но ничего не вышло. Сейчас самое время подумать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.0824, тест которого может состояться уже в ближайшее время. Формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позицией представителей Европейского центрального банка вернет давление на пару, открыв дорогу в район 1.0795, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0766, что вернет рынку равновесие и запрет пару в боковом канале. Самой дальней целью выступит минимум 1.0735, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0824 покупатели продолжат выстраивать восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0850. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 февраля наблюдался рост длинных и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что явно отражает рыночные настроения после ряда выступлений представителей Федеральной резервной системы. Учитывая текущую политику комитета и отношение к процентным ставкам, американский доллар сохраняет все перспективы по дальнейшему укреплению против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 398, до уровня 210 848, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 713, до уровня 158 010. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1903.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0795.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.